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BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR I Acc Hedged Fonds 21765296 / IE00B73J8P34

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Nettoinventarwert (NAV)

132.81 EUR 0.01 EUR 0.01 %
Vortag 132.79 EUR Datum 29.11.2024

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR I Acc Hedged Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 21765296
ISIN IE00B73J8P34
Name BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR I Acc Hedged Fonds
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 26.06.2013
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Währung EUR
Volumen 220’602’098.90
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Rodica Glavan
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 26.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR I Acc Hedged Fonds: The Sub-Fund aims to generate a total return comprised of income and capital growth by investing primarily in corporate debt, and corporate debt-related instruments issued by emerging markets issuers worldwide and in financial derivative instruments relating to such instruments. The Sub-Fund will invest primarily (meaning at least three-quarters of the Sub-Fund’s Net Asset Value) in a broad range of corporate bonds, other bonds and credit or bond related instruments and investments including asset-backed securities and convertible bonds issued by corporate issuers which are economically tied or linked to emerging market countries and which are listed or traded on any Eligible Markets.

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Fonds Performance: BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR I Acc Hedged Fonds

Performance 1 Jahr
11.10
Performance 2 Jahre
16.35
Performance 3 Jahre
-5.53
Performance 5 Jahre
-1.22
Performance 10 Jahre
20.33

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.85 %
Depotbankgebühr 0.15 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’693’793.36
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Postfach 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
PLZ 2453
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bnymellonam.com