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Nettoinventarwert (NAV)

1.00 USD 0.00 USD 0.00 %
Vortag 1.00 USD Datum 19.12.2024

BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Participant Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 405590
ISIN IE0004514711
Name BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Participant Inc Fonds
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 01.12.1998
Kategorie Geldmarkt USD Kurzfristig
Währung USD
Volumen 7’994’687’632.45
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd
Fondsmanager Patricia A. Larkin, James G. O'Connor, Frank Gutierrez, Bernard W. Kiernan, Brian H. Wiese
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Participant Inc Fonds: "Das Anlageziel ist, Anlegern möglichst hohe laufende Erträge in US-Dollar zu verschaffen, die mit der Erhaltung des Kapitals in US-Dollar und der Aufrechterhaltung der Liquidität vereinbar sind."

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Fonds Performance: BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Participant Inc Fonds

Performance 1 Jahr
4.12
Performance 2 Jahre
9.06
Performance 3 Jahre
10.46
Performance 5 Jahre
10.79
Performance 10 Jahre
15.11

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.01 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 881’000.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Postfach 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
PLZ 2453
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bnymellonam.com