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ThomasLloyd SICAV - Energy Impact Credit Fund - Class I EUR ACC Fonds VALOR 32949966 / ISIN LU1439435774

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Sonstiges	EUR	1’145.67	1’145.67		-0.36	0.00 - 0.00	0	01:00:01	30.04.2023
Sonstiges	EUR	1’145.67	1’145.67		-0.36	0.00 - 0.00	0	23:08:18	30.04.2023
KAG-Kurs	EUR	1’145.67	0.00		0.00	0.00 - 0.00	0	-	30.04.2023