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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR Hedge) K-1-acc Fonds VALOR 36867604 / ISIN LU1622991401

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Börse	Währung	Letzter	Vortag		+/- %	Spanne	Umsatz Ø 5 Tage	Zeit	Datum
Sonstiges	EUR	3’636’810.23	3’636’810.23		0.32	0.00 - 0.00	0	00:00:01	22.11.2024
KAG-Kurs	EUR	3’625’268.20	3’617’360.34		0.22	0.00 - 0.00	0	-	21.11.2024