Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’086.92 EUR | 0.17 EUR | 0.02 % |
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Vortag | 1’086.75 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 3871668 |
ISIN | LU0354092206 |
Name | Candriam Money Market Euro AAA V Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | Candriam |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 13.05.2008 |
Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
Währung | EUR |
Volumen | 1’061’883’096.91 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Pierre Emmanuel Hubert, Benjamin Schoofs, Pierre Boyer, Elodie Brun |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Candriam Money Market Euro AAA V Inc Fonds: "Candriam Money Market Euro AAA investiert nur in Geldmarktinstrumente, Cash- Finanz- und Non Finanzinstrumente und Anleihen mit einer Restlaufzeit von unter 12 Monate mit einem Mindest-Rating von A1 (Standard & Poor’s). Der Fonds wird von der unabhängigen Rating-Agentur S&P mit AAAm bewertet. Dies ist S&Ps höchstes Rating. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Zinsdauer) darf 60 Tage nicht überschreiten. Ausgaben werden in EUR oder Währungen von OECD-Ländern bezeichnet. Der Fonds kann Währung, Zinssatz oder Kreditderivate für ein effizientes Portfolio-Management (Hedge, Exposure, Arbitrage) nutzen."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Candriam Money Market Euro AAA V Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 3.87 | |
Performance 2 Jahre | 7.28 | |
Performance 3 Jahre | 7.22 | |
Performance 5 Jahre | 6.19 | |
Performance 10 Jahre | 4.85 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.10 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 27’915’377.22 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Candriam |
Postfach | Candriam Luxembourg |
PLZ | L – 8009 |
Ort | Strassen |
Land | |
Telefon | +352 27975130 |
Fax | |
URL | http://www.candriam.com |