Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
133.49 EUR | 0.11 EUR | 0.08 % |
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Vortag | 133.38 EUR | Datum | 18.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 49711464 |
ISIN | LU2046659319 |
Name | Centrica Global Equity Fund I EUR Cap Fonds |
Fondsgesellschaft | Copernicus Wealth Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 22.11.2019 |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Währung | EUR |
Volumen | 43’031’964.77 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 28.10.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Centrica Global Equity Fund I EUR Cap Fonds: The investment objective of the Subfund is to achieve capital appreciation in the long term by investing its assets primarily in equities and equity related securities while considering the principles of risk spreading, assuming a level of risk corresponding to the underlying equity strategy. The Subfund is actively managed which means that the Investment Manager is actively making investment decisions for the Subfund. The Subfund is not managed in reference to a benchmark. The Subfund will invest on a broadly diversified basis in equities, equity-like transferable securities, participation certificates and other equity related securities issued by companies worldwide.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Centrica Global Equity Fund I EUR Cap Fonds
Performance 1 Jahr | 27.60 | |
Performance 2 Jahre | 28.94 | |
Performance 3 Jahre | -0.61 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 979.37 |
Ausschüttung | Thesaurierend |