Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
104.65 EUR | 0.04 EUR | 0.04 % |
---|
Vortag | 104.61 EUR | Datum | 25.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 21654519 |
ISIN | LU0946778155 |
Name | CIC CH Bond CHF Primus D Fonds |
Fondsgesellschaft | Bank CIC (Schweiz) |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 22.07.2013 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 92’889’443.01 |
Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Fondsmanager | Luca Carrozzo |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 07.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der CIC CH Bond CHF Primus D Fonds: Der Teilfonds investiert überwiegend in auf CHF lautende fest- oder variabel verzinsliche Anleihen ausländischer Staaten und Unternehmen, sowie in Schweizer Emittenten, mit einem Rating von AAA bis B- oder gleichwertig. Das Durchschnittsrating des Teilfonds ist zu jederzeit mindestens BBB-.
Der Teilfonds kann bis zu maximal 20% seines Nettovermögens in langfristige, nachrangige Schuldverschreibungen (CoCo-Bonds, " Contingent Convertible Capital Instrument ") investieren.
Der Teilfonds kann in ergänzender und befristeter Weise auch in Barmittel investieren.
Der Teilfonds kann zeitweise und ergänzend und in den zulässigen gesetzlichen Grenzen in Geldmarktinstrumente investieren.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: CIC CH Bond CHF Primus D Fonds
Performance 1 Jahr | 8.54 | |
Performance 2 Jahre | 11.25 | |
Performance 3 Jahre | 1.58 | |
Performance 5 Jahre | -0.14 | |
Performance 10 Jahre | 1.68 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
Depotbankgebühr | 0.07 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Bank CIC (Schweiz) AG |
Postfach | |
PLZ | 4001 |
Ort | Basel |
Land | |
Telefon | +41 61 264 12 00 |
Fax | +41 61 264 12 01 |
URL | http://www.cic.ch |