Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
17.89 USD | -0.01 USD | -0.04 % |
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Vortag | 17.90 USD | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE00BFXS0D88 |
Name | CIM Dividend Income Fund I Ordinary Shares Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Santa Lucia Asset Management Pte |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 25.06.2018 |
Kategorie | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan dividendenorientiert |
Währung | USD |
Volumen | 586’040’545.96 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Florian Weidinger |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der CIM Dividend Income Fund I Ordinary Shares Acc Fonds: The Sub-Fund's investment objective is to produce an annual income of approximately 6% of the average weekly net asset value of a particular share class in the relevant calendar year (the “Target Yield”) which can be distributed to Shareholders and augmented by capital growth from the Sub-Fund’s investments.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: CIM Dividend Income Fund I Ordinary Shares Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 31.04 | |
Performance 2 Jahre | 53.38 | |
Performance 3 Jahre | 25.18 | |
Performance 5 Jahre | 68.26 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.85 % |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 8’647’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd |
Postfach | 65 Chulia Street #43-05/06 OCBC Centre |
PLZ | 049513 |
Ort | Singapore |
Land | |
Telefon | +65 6513 4104 |
Fax | |
URL | http://www.slam.com.sg |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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CIM Dividend Income Fund H Ordinary Shares Inc Fonds | 31.07 | |
CIM Dividend Income Fund D Ordinary Shares Acc Fonds | 35.72 |