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Colchester Global Aggregate Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares Fonds IE00BJ0LTN13

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Nettoinventarwert (NAV)

10.34 USD -0.02 USD -0.21 %
Vortag 10.36 USD Datum 23.12.2024

Colchester Global Aggregate Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE00BJ0LTN13
Name Colchester Global Aggregate Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares Fonds
Fondsgesellschaft Colchester Global Investors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 30.05.2019
Kategorie Global Government Bond - USD Hedged
Währung USD
Volumen 1’838’237.05
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Ian G. Sims, Keith A. Lloyd
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Colchester Global Aggregate Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign debt or debt-like securities and currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade. Not all bonds contained in the Fund’s Benchmark fall within the Fund’s investment universe. It is not the intention of the Fund to invest in Corporate Bonds, Asset Backed Securities or Mortgage Backed Securities. The Fund will normally have different country weightings to the other global strategy Funds of the Company, most commonly resulting in a larger weighting to the U.S. bond market.

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Fonds Performance: Colchester Global Aggregate Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares Fonds

Performance 1 Jahr
-0.92
Performance 2 Jahre
3.48
Performance 3 Jahre
-3.16
Performance 5 Jahre
0.40
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’643’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Colchester Global Investors Ltd
Postfach 20 Savile Row
PLZ W1S 3PR
Ort London
Land
Telefon +44 207 292 6920
Fax
eMail
URL http://www.colchesterglobal.com