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Nettoinventarwert (NAV)

10.26 USD -0.02 USD -0.22 %
Vortag 10.28 USD Datum 28.11.2024

Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE00BQZJ1775
Name Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Colchester Global Investors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 15.03.2013
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 3’468’164’994.34
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Ian G. Sims, Keith A. Lloyd
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 27.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt or debt-like securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign local market debt or debt-like securities of emerging markets that are issued in the local currency of the issuer but may also invest in debt securities denominated in or exposed to developed market currencies. Emerging markets are defined for these purposes as all countries included in the benchmark, or countries that are not defined as “developed markets” by MSCI All Country World Index.

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Fonds Performance: Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
0.88
Performance 2 Jahre
18.56
Performance 3 Jahre
7.49
Performance 5 Jahre
4.06
Performance 10 Jahre
6.44

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’594’100.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Colchester Global Investors Ltd
Postfach 20 Savile Row
PLZ W1S 3PR
Ort London
Land
Telefon +44 207 292 6920
Fax
eMail
URL http://www.colchesterglobal.com