Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
91.19 EUR | -0.04 EUR | -0.04 % |
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Vortag | 91.23 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 25510742 |
ISIN | LU1116896876 |
Name | Corporate Bonds EUR F-UKdist Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.12.2014 |
Kategorie | Unternehmensanleihen Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 362’747’368.65 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Maurizio Leonardi, Marco Enrico Prioni |
Geschäftsjahresende | 31.07. |
Berichtsstand | 12.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Corporate Bonds EUR F-UKdist Fonds: The investment objective of the actively managed sub-funds is moderate appreciation of assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to corporate bonds. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-funds is the EUR (Global Opportunities Access – Corporate Bonds EUR) and USD (Global Opportunities Access – Corporate Bonds).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Corporate Bonds EUR F-UKdist Fonds
Performance 1 Jahr | 5.51 | |
Performance 2 Jahre | 7.37 | |
Performance 3 Jahre | -6.43 | |
Performance 5 Jahre | -4.45 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.39 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 4 36 16 11 |
Fax | +352 4 36 16 1555 |
URL | http://www.credit-suisse.com |