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Nettoinventarwert (NAV)

104.45 EUR -0.28 EUR -0.27 %
Vortag 104.73 EUR Datum 18.12.2024

CPR Invest - Defensive Class R - Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 34766021
ISIN LU1530898334
Name CPR Invest - Defensive Class R - Acc Fonds
Fondsgesellschaft CPR Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.12.2016
Kategorie Mischfonds EUR defensiv - Global
Währung EUR
Volumen 26’008’495.98
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Agricole (Suisse) S.A.
Fondsmanager Jean-Marie Debeaumarche
Geschäftsjahresende 31.07.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der CPR Invest - Defensive Class R - Acc Fonds: Der Teilfonds ist ein Feeder-Teilfonds des T-Segments des französischen Investmentfonds CPR Croissance Défensive, der von der Autorité des Marchés Financiers als OGAW zugelassen wurde (der „Masterfonds“) und legt mindestens 85 % seines Vermögens in Anteilen des Masterfonds an. Der Teilfonds darf bis zu 15 % seines Vermögens in einer oder mehreren der folgenden Anlagen halten: Zusätzliche flüssige Mittel;derivative Finanzinstrumente, die nur zu Absicherungszwecken verwendet werden dürfen.Der Teilfonds verfolgt dasselbe (im Folgenden beschriebene) Anlageziel wie der Masterfonds Der Teilfonds legt sein Vermögen nur im T-Segment des Masterfonds an. Sowohl der Teilfonds als auch der Masterfonds werden von der Managementgesellschaft gemanagt.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Holdings

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Fonds Performance: CPR Invest - Defensive Class R - Acc Fonds

Performance 1 Jahr
3.91
Performance 2 Jahre
4.99
Performance 3 Jahre
2.82
Performance 5 Jahre
5.12
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name CPR Asset Management
Postfach 90, Boulevard Pasteur
PLZ 75015
Ort Paris
Land
Telefon
Fax 01.53.15.70.70
eMail
URL http://www.cpr-am.fr