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CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund UB CHF Fonds 26377227 / LU1144401160

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Nettoinventarwert (NAV)

97.11 CHF -0.12 CHF -0.12 %
Vortag 97.23 CHF Datum 26.11.2024

CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund UB CHF Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 26377227
ISIN LU1144401160
Name CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund UB CHF Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.02.2015
Kategorie Anleihen CHF
Währung CHF
Volumen 139’216’377.45
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Fondsmanager Eric Suter
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 15.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund UB CHF Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in CHF unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Der Fonds investiert in erstklassige und in begrenztem Umfang auch in Anleihen mittlerer Qualität sowie in sonstige fest- und variabelverzinsliche Werte, die zu mindestens zwei Dritteln auf CHF lauten. Der Fonds kann auch in nicht auf CHF lautende Anlagen investieren. Der Anteil der nicht gegen den CHF abgesicherten Anlagen des Fonds darf höchstens 10% seiner Vermögenswerte betragen.

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Fonds Performance: CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund UB CHF Fonds

Performance 1 Jahr
5.02
Performance 2 Jahre
6.92
Performance 3 Jahre
-1.43
Performance 5 Jahre
-3.59
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
URL http://www.credit-suisse.com