Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
97.11 CHF | -0.12 CHF | -0.12 % |
---|
Vortag | 97.23 CHF | Datum | 26.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 26377227 |
ISIN | LU1144401160 |
Name | CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund UB CHF Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 27.02.2015 |
Kategorie | Anleihen CHF |
Währung | CHF |
Volumen | 139’216’377.45 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Fondsmanager | Eric Suter |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 15.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund UB CHF Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in CHF unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Der Fonds investiert in erstklassige und in begrenztem Umfang auch in Anleihen mittlerer Qualität sowie in sonstige fest- und variabelverzinsliche Werte, die zu mindestens zwei Dritteln auf CHF lauten. Der Fonds kann auch in nicht auf CHF lautende Anlagen investieren. Der Anteil der nicht gegen den CHF abgesicherten Anlagen des Fonds darf höchstens 10% seiner Vermögenswerte betragen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund UB CHF Fonds
Performance 1 Jahr | 5.02 | |
Performance 2 Jahre | 6.92 | |
Performance 3 Jahre | -1.43 | |
Performance 5 Jahre | -3.59 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 4 36 16 11 |
Fax | +352 4 36 16 1555 |
URL | http://www.credit-suisse.com |