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CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III B HKD Fonds 37696551 / LU1653968633

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Nettoinventarwert (NAV)

998.55 HKD 0.31 HKD 0.03 %
Vortag 998.24 HKD Datum 28.03.2022

CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III B HKD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 37696551
ISIN LU1653968633
Name CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III B HKD Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.09.2017
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung HKD
Volumen 406’084’822.20
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager Adrian Chee, Lei Zhu
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 15.07.2024

Anlagepolitik

So investiert der CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III B HKD Fonds: The Subfund seeks to achieve an attractive yield by investing in debt instruments with a final maturity up to the Maturity Date of the Subfund. The Subfund has a limited duration, as it will run until 31 March 2022 (the “Maturity Date”) or any other date as defined by the Management Company prior to the launch date of the Subfund. In case the decision is taken to deviate from the aforementioned Maturity Date, the Prospectus will be updated accordingly. The lifetime of the Subfund is limited to the Maturity Date, as defined above. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.

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Fonds Performance: CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III B HKD Fonds

Performance 1 Jahr
-6.34
Performance 2 Jahre
-0.48
Performance 3 Jahre
-3.01
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
URL http://www.credit-suisse.com