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Nettoinventarwert (NAV)

11.77 USD -0.02 USD -0.21 %
Vortag 11.79 USD Datum 23.12.2024

CT (Lux) - Global Corporate Bond Class NU Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 39060544
ISIN LU1713667472
Name CT (Lux) - Global Corporate Bond Class NU Fonds
Fondsgesellschaft Threadneedle Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 26.01.2018
Kategorie Unternehmensanleihen Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 934’400’011.17
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Fondsmanager Alasdair Ross
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 09.09.2024

Anlagepolitik

So investiert der CT (Lux) - Global Corporate Bond Class NU Fonds: Das Global Corporate Bond Portfolio strebt einen Gesamtertrag sowohl aus Zinseinkünften als auch aus Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie entweder direkt oder indirekt über Derivate in ein Portfolio mit Fokus auf festverzinslichen und zinsvariablen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating anlegt. Zudem kann das Portfolio, soweit dies als zweckdienlich angesehen wird, in Barmittel und Geldmarktinstrumente anlegen. Das Portfolio kann auch bis zu einem Drittel seiner Vermögenswerte in andere Schuldtitel als Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating anlegen, insbesondere in Wertpapiere von Regierungen und solche, die ein niedrigeres Rating als „Investment Grade“ aufweisen, was insbesondere forderungsbesicherte und/ oder hypothekenbesicherte übertragbare Wertpapiere (die 20 % des Nettoinventarwerts des Portfolios nicht übersteigen) umfassen kann.

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Fonds Performance: CT (Lux) - Global Corporate Bond Class NU Fonds

Performance 1 Jahr
3.66
Performance 2 Jahre
11.81
Performance 3 Jahre
-4.58
Performance 5 Jahre
5.54
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Postfach 44 rue de la Vallée
PLZ 2661
Ort Luxembourg
Land
Telefon +44 (0)20 7464 5437
Fax
eMail
URL http://www.columbiathreadneedle.com