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Anlageziel AB - Asia Pacific Local Currency Debt Portfolio S1 USD Acc Fonds
The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through total return, using a combination of income and capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least two thirds of its assets in debt securities of issuers in Asia-Pacific countries or that are denominated in local currencies. These securities may be below investment grade. The Portfolio may utilise all bond markets where these debt securities are traded including Bond Connect.
Stammdaten
Valor | 18005219 |
ISIN | LU0736558890 |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
Kategorie | Anleihen Asien - lokale Währung |
Währung | USD |
Mindestanlage | 22’870’000.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Christian DiClementi, Brad Gibson, Diwakar Vijayvergia |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 18.41 |
Fondsvolumen | 20’829’977.16USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0.80% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.02.2012 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05.2023 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.04 USD (-0.22 %) |