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AB - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio S1 USD Acc Fonds 18122904 / LU0736562819

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Anlageziel AB - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio S1 USD Acc Fonds

The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through total return, using a combination of income and capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least 80% of its assets in debt securities of issuers that are organised, or have substantial business activities, in Emerging Markets, or that are denominated in an Emerging Market currency. These securities may be below investment grade. The Portfolio’s exposure to Emerging Market currencies is at least 80%. The Portfolio may utilise all bond markets where these debt securities are traded including Bond Connect.
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Stammdaten

Valor 18122904
ISIN LU0736562819
Fondsgesellschaft AllianceBernstein
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Mindestanlage 22’465’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Christian DiClementi, Brad Gibson, Eric Liu

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 13.28
Fonds Volumen 47’443’157.70USD
Total Expense Ratio (TER) 0.85%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.02.2012
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.05 USD (0.38 %)