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Anlageziel AB - Emerging Markets Debt Portfolio BT EUR H Inc Fonds

Anlageziel ist eine höchstmögliche Gesamtrendite durch Wertzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 in Schuldtitel staatlicher Kreditnehmer und in festverzinsliche Wertpapiere von nicht-US-Unternehmen, die sich auf Länder konzentrieren, die im J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global vertreten sind und als Schwellenländer eingestuft werden. Dabei legt der Fonds hauptsächlich in auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln staatlicher Kreditnehmer und von US-Unternehmen und nicht-US-Unternehmen an.
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Stammdaten

Valor 12295236
ISIN LU0511406992
Fondsgesellschaft AllianceBernstein
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 1’978.18
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Matthew S. Sheridan, Douglas J. Peebles, Paul J. DeNoon, Michael L. Mon

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9.70
Fonds Volumen 440’002’521.64EUR
Total Expense Ratio (TER) 2.35%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.50 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2010
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.2022

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.05 EUR (-0.51 %)