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Anlageziel Aberdeen Standard SICAV I - Euro Short Term Bond Fund Z Acc EUR Fonds
The Fund’s investment objective is to achieve income combined with the maintenance of capital by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Euro denominated Investment Grade Debt and Debt-Related Securities with a maturity of up to five years.
Stammdaten
| Valor | 39253235 |
| ISIN | LU1646951829 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 971’113.35 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Laura Docherty |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9.76 |
| Fondsvolumen | 21’515’753.88EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.15% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.12.2017 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2022 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 EUR (-0.02 %) |