Der Fonds ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Pacific Equities A EUR Capitalisation Fonds wird seit dem 19.07.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Pacific Equities A EUR Capitalisation Fonds
To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of strategies based on Pacific equities, without any specific restriction on tracking error.
Stammdaten
| Valor | 3412509 |
| ISIN | LU0321539412 |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Kategorie | Aktien Asien-Pazifik mit Japan |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 97.94 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | David Boivin, Ekaterina Chubarova |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 86.79 |
| Fonds Volumen | 47’242’222.37EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 1.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.25 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.11.2007 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.83 EUR (-0.95 %) |