Der Fonds ABN AMRO Funds - Insight Euro Aggregate Bonds D Capitalisation Fonds wird seit dem 23.12.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel ABN AMRO Funds - Insight Euro Aggregate Bonds D Capitalisation Fonds
To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of euro aggregate bonds, without any specific restriction on tracking error.
Stammdaten
| Valor | 55821458 |
| ISIN | LU2054453662 |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 4’659.32 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103.05 |
| Fondsvolumen | 4’962’790.17EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.52% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 1.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.01.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.15 EUR (0.14 %) |