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Der Fonds abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund I Acc Hedged USD Fonds wird seit dem 14.01.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund I Acc Hedged USD Fonds

The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities which are issued in onshore Renminbi (CNY) by government or government-related bodies and/or corporations.
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Stammdaten

Valor 57495680
ISIN LU2233142012
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 906’250.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Adam McCabe

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11.78
Fonds Volumen 72’450’173.05USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.10.2020
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 USD (0.20 %)