Der Fonds abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class Z MInc USD Fonds wird seit dem 14.01.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class Z MInc USD Fonds
Der Fonds investiert primär in festverzinsliche, auf USD lautende Industrie- und Staatsanleihen.
Stammdaten
| Valor | 35411082 |
| ISIN | LU1551297861 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 906’250.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Edwin Gutierrez, Anthony Simond |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 7.42 |
| Fondsvolumen | 323’812’870.44USD |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.02.2017 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 USD (0.05 %) |