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Anlageziel ACATIS Fair Value Bonds A Fonds
Das Sondervermögen strebt als Anlageziel eine möglichst hohe und stetige Wertentwicklung. Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren und bis zu 25 % aus Aktien zusammen. Für das Sondervermögen wird als Vergleichsindex der JPM Global Government Bond Index herangezogen. Dabei zielt das Sondervermögen jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden.
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Stammdaten
| Valor | 727360 |
| ISIN | DE0009769844 |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft |
| Kategorie | Anleihen Global EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Hendrik Leber |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 38.80 |
| Fondsvolumen | 7’729’129.01EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.23% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| Rücknahmegebühr | 1.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.10.1997 |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 30.09.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 EUR (0.00 %) |