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Anlageziel AI60 T Fonds
unter Berücksichtigung der Aspekte Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Zur Erreichung dieses Anlageziels wird der Fonds je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Dabei wird für den AI60 überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens in Staatsanleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel einschließlich Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten gemäß InvFG aus dem Euro-Raum in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, investiert.
Stammdaten
Valor | |
ISIN | AT0000A10KA3 |
Fondsgesellschaft | Allianz Invest KAG |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1’042.43 |
Fondsvolumen | 24’237’188.50EUR |
Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 10.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.06.2013 |
Depotbank | Allianz Investmentbank AG |
Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 30.04.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -3.82 EUR (-0.37 %) |