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Anlageziel Algebris UCITS Funds plc - Algebris Allocation Fund I EUR Acc Fonds
The Fund’s investment objective is to achieve positive absolute returns, primarily from capital appreciation on investments in collective investment schemes, over an investment cycle of approximately 3 to 5 years.
Stammdaten
| Valor | 29310485 |
| ISIN | IE00BTLJY400 |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 548’964.73 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Davide Serra |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 110.10 |
| Fonds Volumen | 1’603’756.75EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.30% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.06.2015 |
| Depotbank | HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.03 EUR (-0.03 %) |