Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Algebris UCITS Funds plc - Algebris Allocation Fund R EUR Acc Fonds
The Fund’s investment objective is to achieve positive absolute returns, primarily from capital appreciation on investments in collective investment schemes, over an investment cycle of approximately 3 to 5 years.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BTLJY954 |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 10’979.29 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Davide Serra |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104.14 |
| Fonds Volumen | 1’603’756.75EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.10% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.01.2017 |
| Depotbank | HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.04 EUR (-0.04 %) |