Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Local Currency Bond WT USD Fonds
Dieser Teilfonds zielt darauf ab, auf mittel- bis langfristige Sicht Kapitalwachstum und Einkommen zu erwirtschaften, und zwar vorwiegend durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Schwellenmarktschuldtiteln und anderen Schuldinstrumenten, die auf Lokalwährungen lauten.
Stammdaten
| Valor | 39080469 |
| ISIN | LU1706852024 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 9’254’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | House Richard, Giulia Pellegrini, Eoghan McDonagh |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 966.32 |
| Fonds Volumen | 8’941’963.50USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.59% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.11.2017 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1.20 USD (0.12 %) |