Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel ALTINVESTAM Funds AGmvK - ALTINVESTAM Absolut Return Fund II in liquidation Fonds
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert unter anderem in Wertpapiere sowie weitere, in lit. b (Tabelle) als zulässig angegebene Vermögenswerte. Finanzderivate dürfen zu Absicherungszwecken, zur effizienten Portfoliosteuerung und auch zu Anlagezwecken eingesetzt werden.
Stammdaten
| Valor | 45110698 |
| ISIN | LI0451106988 |
| Fondsgesellschaft | NFS Capital |
| Kategorie | Alternative Inv Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 464’866.45 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 113.79 |
| Fondsvolumen | 10’857’195.18EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.87% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.10 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.05.2019 |
| Depotbank | SIGMA Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.05 EUR (-0.04 %) |