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Der Fonds ASM Asset Special Management Fund Fonds wird seit dem 19.11.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel ASM Asset Special Management Fund Fonds

Ziel der Anlagepolitik des ASM Asset Special Management Fund (“Fonds”) ist die Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses in Euro. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen überwiegend in Aktien investiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den internationalen Standardindizes und den dort gelisteten Aktien, wobei folgende Voraussetzungen erfüllt sein müssen: - Europäische Aktien müssen an einer europäischen Börse gelistet sein - US-Aktien müssen im S&P 500 enthalten sein - Japanische Aktien müssen im Nikkei 300 enthalten sein. Weiterhin dürfen folgende Höchstgrenzen, betreffend der Aktienquote im Fondsvermögen nicht überschritten werden: - Europaische Aktien bis zu 100% - US-Aktien bis zu 20% - Japanische Aktien bis zu 10%
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Stammdaten

Valor 4942427
ISIN LU0397524504
Fondsgesellschaft LRI Capital Management
Kategorie Mischfonds EUR flexibel
Währung EUR
Mindestanlage 930.51
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 184.15
Fondsvolumen 19’796’407.19EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.10 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 6.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.12.2008
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle European Depositary Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.11 EUR (-0.06 %)