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Anlageziel AZ Fund 1 - AZ Allocation - Target 2023 Equity Options B-AZ Fund Inc Fonds
The investment objective of the Sub-fund is to achieve capital growth until the target maturity date of 31 December 2023. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio primarily made up of debt securities, equity and equity-related securities. The Sub-fund invests in equity and equity-related securities primarily via derivatives, in particular options. As a result, fixed and/or variable income debt securities are the main components of the Sub-fund’s portfolio.
Stammdaten
Valor | 13920906 |
ISIN | LU0677532599 |
Fondsgesellschaft | Azimut Investments |
Kategorie | Mischfonds Sonstige |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1’446.78 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Claudio Basso, Nicoló Bocchin |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 4.41 |
Fondsvolumen | 329’083’307.39EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2.92% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.07 % |
Rücknahmegebühr | 2.50 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.09.2011 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2023 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.01 EUR (0.25 %) |