Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel AZ Fund 1 Global Currencies & Rates B-AZ Fund Inc Fonds
The Sub-fund aims at taking part to the appreciation of the currencies other than the Euro. The Sub-fund may therefore hold government and supranational bonds in its portfolio as well as corporate bonds with investment grade credit ratings and – to a marginal extent – below the investment grade.
Stammdaten
| Valor | 19046283 |
| ISIN | LU0795845337 |
| Fondsgesellschaft | Azimut Investments |
| Kategorie | Alt - Währungen |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | |
| Fonds Volumen | 55’448’123.17EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.65% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.07 % |
| Rücknahmegebühr | 2.50 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.06.2012 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2020 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | - |