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Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund I EUR Accumulation Shares Fonds 37959739 / IE00BSL74G98

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Anlageziel Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund I EUR Accumulation Shares Fonds

The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. The “total return” sought by the Fund consists of income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals for a particular emerging market government, industry sector or security.
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Stammdaten

Valor 37959739
ISIN IE00BSL74G98
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Mindestanlage 938.76
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Natalia Krol

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 102.54
Fondsvolumen 345’052’901.81EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.79%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 04.06.2024
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.43 EUR (0.42 %)