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Barings Emerging Markets Local Debt Fund B USD Accumulating Shares Fonds 38499943 / IE00BKZGKM40

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Anlageziel Barings Emerging Markets Local Debt Fund B USD Accumulating Shares Fonds

The investment objective of the Fund is to seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. To achieve its objective, the Fund will invest under normal circumstances primarily in an actively managed diversified portfolio consisting of local currency fixed income instruments issued by emerging markets governments and their quasi sovereign agencies (including supranational and sub-national government issuers).
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Stammdaten

Valor 38499943
ISIN IE00BKZGKM40
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Mindestanlage 45’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Ricardo Adrogué, Cem Karacadag

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 102.62
Fonds Volumen 1’498’045’919.01USD
Total Expense Ratio (TER) 0.66%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.09.2017
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.23 USD (0.22 %)