Anlageziel BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds AL Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist es, über einen rollierenden 12- Monatshorizont einen positiven Ertrag bei geringen Ertrags-und Vermögensschwankungen zu erwirtschaften. Im Rahmen der variablen Portfoliostruktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen.
Stammdaten
| Valor | 607747 |
| ISIN | LU0034055755 |
| Fondsgesellschaft | BayernInvest |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0.94 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Thomas Ahner |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 119.76 |
| Fonds Volumen | 71’872’170.13EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.40% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.10 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.09.1991 |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | BayernLB (Bayerische Landesbank) |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.07 EUR (0.06 %) |