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Anlageziel BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - GBP Fonds

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Euro Aggregate Index, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
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Stammdaten

Valor 24464328
ISIN LU1041575306
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Mindestanlage 6’245.72
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Kaspar Hense, Mark Dowding

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 113.82
Fonds Volumen 3’186’489’771.18GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.95%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.05.2014
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2022

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.07 GBP (-0.06 %)