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Anlageziel BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income Classic RH USD MD-Distribution Fonds

The sub-fund seeks primarily to provide regular income in the form of dividend and, on a secondary basis, to generate capital growth by investing in different asset classes in Europe.The sub-fund invests in different asset classes including European equities (including emerging, high income, and small cap equities), European real estate securities, European corporate bonds, European high-yield bonds, European government bonds, European convertible bonds and cash instruments so far as they fulfil the requirements of Appendix 1 of the Book I of the Prospectus. The sub-fund aims to invest directly in these different asset classes, but may also invest indirectly in these asset classes through investment in other UCITS and/or UCI of up to 10% of its net asset value. An essential feature of the investment policy is that the allocation between different asset classes and within each asset class in the portfolio are reviewed, monitored and dynamically adjusted.
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Stammdaten

Valor 25159828
ISIN LU1078739379
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Kategorie Mischfonds USD ausgewogen
Währung USD
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Clément Dupire, Yannick Leite Velho

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 75.71
Fonds Volumen 251’848’484.94USD
Total Expense Ratio (TER) 1.66%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.08.2014
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2020

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.08 USD (0.11 %)