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Anlageziel BNP Paribas InstiCash USD 1D SHORT TERM VNAV Privilege T1 Cap Fonds
To achieve the best possible return in USD in line with prevailing money market rates, over a 1-day period while aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity and diversification; the 1-day period corresponds to the recommended investment horizon of the sub-fund.
Stammdaten
Valor | 25389354 |
ISIN | LU0783285256 |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
Währung | USD |
Mindestanlage | - |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Gilles Leroy, Olivier Heurtaut |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 101.99 |
Fondsvolumen | 2’030’823’220.34USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0.16% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.07.2018 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05.2021 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.00 USD (0.00 %) |