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Anlageziel BNY Mellon Global Bond Fund EUR C Acc Fonds

Der Teilfonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90 % seines Vermögens) in einem Portefeuille von internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren anlegt.
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Stammdaten

Valor 1332451
ISIN IE0003932385
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management
Kategorie Global Government Bond
Währung EUR
Mindestanlage 4’652’562.87
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Ella Hoxha, Jonathan Day, Trevor Holder

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1.86
Fonds Volumen 354’658’635.23EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.15 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.07.2002
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 EUR (0.10 %)