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CS ILS SICAV - SIF - Credit Suisse (Lux) IRIS Balanced Fund SA-II USD Fonds 36780682 / LU1614181029

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Anlageziel CS ILS SICAV - SIF - Credit Suisse (Lux) IRIS Balanced Fund SA-II USD Fonds

The objective of the Subfund is a long-term investment in a broadly diversified portfolio of insurance-linked securities, derivatives and various types of investments related to insurance risks. Investors should view the Subfund as a long-term investment (i.e. at least three to five years). This particular Subfund has a medium risk and return profile and focuses mainly on collateralised reinsurance contracts mixed with securitised insurance linked instruments (e.g. catastrophe bonds) in order to achieve the given liquidity profile.
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Stammdaten

Valor 36780682
ISIN LU1614181029
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’017.75
Fonds Volumen 86’643’424.11USD
Total Expense Ratio (TER) 1.20%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.09.2017
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -