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Anlageziel Diversified Growth Company Bond A EUR Acc Fonds

The Sub-Fund invests its assets on the main debt markets and primarily invests in bonds and in negotiable debt securities issued by States, supranational organizations and investment grade companies (with a minimum rating of BBB-Standard & Poor’s). The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in sovereign and corporate bonds which are not investment grade rated.
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CHF
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Stammdaten

Valor 928016
ISIN LU0089444409
Fondsgesellschaft NS Partners
Kategorie Anleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Pierre Mouton

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 162.30
Fondsvolumen 88’202’939.37EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.05%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 20.07.1998
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.01 EUR (-0.01 %)