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DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term D EUR Inc Fonds 112472743 / LU2360081181

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Anlageziel DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term D EUR Inc Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to provide positive returns over the short term, through the selection of a portfolio of fixed income asset classes, markets and fixed income financial instruments offering an attractive yield considering the issuer’s credit risk. The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund does not offer any form of guarantee with respect to investment performance and no form of capital protection applies.
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Stammdaten

Valor 112472743
ISIN LU2360081181
Fondsgesellschaft Dynasty AM
Kategorie Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Philippe Halb, Simon Roger

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 151.67
Fonds Volumen 17’217’082.52EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.49%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 19.11.2021
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle Neue Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 EUR (0.01 %)