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Anlageziel Ellipsis Convertible Risk Adjusted Fund I CHF Fonds
Stammdaten
Valor | 24869217 |
ISIN | FR0011950591 |
Fondsgesellschaft | Ellipsis Asset Management |
Kategorie | Wandelanleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Mindestanlage | 1’000’000.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Schrameck Nicolas, Caron Sébastien |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 980’006.08 |
Fondsvolumen | 33’261’242.21CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0.85% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 50.00 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.12.2014 |
Depotbank | Société Générale |
Zahlstelle | |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 30.09.2022 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 8’248.11 CHF (0.85 %) |