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Anlageziel Ellipsis Convertible Risk Adjusted Fund S EUR Fonds
Stammdaten
| Valor | 24869479 |
| ISIN | FR0011950658 |
| Fondsgesellschaft | Ellipsis Asset Management |
| Kategorie | Wandelanleihen Europa |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 9’813’671.47 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Schrameck Nicolas, Caron Sébastien |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1’038’625.08 |
| Fonds Volumen | 33’261’242.21EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.70% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 50.00 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.07.2014 |
| Depotbank | Société Générale |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09.2022 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 9’120.25 EUR (0.89 %) |