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Anlageziel Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumulation Fonds

To achieve a positive return regardless of market conditions (absolute return). The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in equities and corporate and government bonds denominated in any currency that are investment grade. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets. Specifically, the fund normally invests in equities and equity-related instruments and debt and debt-related instruments, including convertible bonds and money market instruments. The asset allocation among each asset classes may range from 0% to 100% of total net assets.
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Stammdaten

Valor 4353470
ISIN LU0365359032
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Mindestanlage 465.26
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Maria Bruna Riccardi

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 170.02
Fonds Volumen 1’336’846’005.93EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.80%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.10 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 2.50 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.10.2008
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.70 EUR (0.41 %)