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Anlageziel Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit RH EUR Accumulation Fonds

To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of the Japanese government bond market (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager invests similarly to the benchmark while seeking to enhance returns through a combination of quantitative and discretionary approaches. Using analysis of market valuations and sector trends as well as statistical models of macroeconomic and microeconomic variables, the investment manager over- or underweights certain securities, while aiming to keep performance within a defined range of the index (limited tracking error approach) and risk exposure within pre-defined limits. The fund’s exposure to securities, and thus its performance, are likely to closely resemble those of the benchmark.
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Stammdaten

Valor 1109725
ISIN LU0114033284
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 46’525.63
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Andrea Giannotta, Giacomo Angiulli

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 150.13
Fonds Volumen 410’370’828.68EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.54%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.40 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.50 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.01.2001
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.27 EUR (0.18 %)