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Anlageziel Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD B Distributing Shares Series 2 Fonds
Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | IE0003511510 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 90’215.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Timothy Foster, Christopher Ellinger |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.00 |
| Fondsvolumen | 6’114’323’092.86USD |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| Rücknahmegebühr | 0.10 % |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.02.1997 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 USD (0.00 %) |