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Anlageziel Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond R Fonds
Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, inklusive Nullkuponanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere, Anteile an Investmentfonds („Zielfonds“), Festgelder, Derivate, Zertifikate sowie sonstige strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenussscheine, Wandelanleihen, Wandelgenussscheine) und in flüssige Mittel investiert. Bei der Investition in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente handelt es sich überwiegend um solche, die nicht in EUR-denominiert sind.
Stammdaten
Valor | 11532246 |
ISIN | LU0526000731 |
Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest |
Kategorie | Anleihen Global |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Marcel Bross |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 88.83 |
Fondsvolumen | 100’198’397.08EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1.14% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | 0.01 % |
Depotbankgebühr | 0.08 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.08.2010 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2023 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.02 EUR (-0.02 %) |