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Anlageziel Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond R Fonds

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, inklusive Nullkuponanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere, Anteile an Investmentfonds („Zielfonds“), Festgelder, Derivate, Zertifikate sowie sonstige strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenussscheine, Wandelanleihen, Wandelgenussscheine) und in flüssige Mittel investiert. Bei der Investition in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente handelt es sich überwiegend um solche, die nicht in EUR-denominiert sind.
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Stammdaten

Valor 11532246
ISIN LU0526000731
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest
Kategorie Anleihen Global
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Marcel Bross

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 88.83
Fondsvolumen 100’198’397.08EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.14%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.01 %
Depotbankgebühr 0.08 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 06.08.2010
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2023

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.02 EUR (-0.02 %)