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Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder R Fonds 39172309 / LU1716946634

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Anlageziel Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder R Fonds

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder („Teilfonds“) ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Flossbach von Storch – Multiple Opportunities II (Anteilklasse MT) („Master-OGAW“), einem rechtlich unselbstständigen Sondervermögen gemäß Kapitel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der Form eines Umbrella-Fonds, weitestgehend widerzuspiegeln. Der Master-OGAW wird von der Flossbach von Storch Invest S.A. verwaltet. Die DZ PRIVATBANK S.A. wurde zur Verwahrstelle des Master-OGAW bestellt.
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Stammdaten

Valor 39172309
ISIN LU1716946634
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Bert Flossbach

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 130.41
Fondsvolumen 287’944’847.95EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.02%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.02 %
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.12.2017
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.13 EUR (-0.10 %)