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Anlageziel Goldman Sachs Euro Covered Bond - N Dis EUR Fonds

This Sub-Fund aims to generate returns by mainly investing in an actively managed portfolio of covered bonds and Money Market Instruments denominated in Euro. Covered bonds are secured, senior, debt securities of an issuer, usually a bank, that provide investors with recourse to both the issuer and the underlying, dynamic collateral pool. Measured over a period of several years this Sub-Fund aims to beat the performance of the Index as listed in the Appendix II of the Company’s Prospectus. The Index is a broad representation of the Sub-Fund’s investment universe. The Sub-Fund may also include investments into bonds that are not part of the Index universe.
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Stammdaten

Valor 20582701
ISIN LU0887582269
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Dirk Frikkee

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 253.21
Fondsvolumen 20’753’725.44EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 27.02.2013
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.56 EUR (0.22 %)